丽水市人民医院2022年度单位决算

目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）单位职责..................................( 1 )

（二）机构设置..................................( 1 )

二、2022年度单位决算公开表........................( 2 )

（一）收入支出决算总表..........................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）.......................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 6 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 7 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 7 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 8 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 8 )

三、2022年度单位决算情况说明......................( 9 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................( 9 )

（二）收入决算情况说明..........................( 9 )

（三）支出决算情况说明..........................( 9 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 9 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说....( 15 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 16 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 17 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 18 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 18 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 18 )

四、名词解释......................................( 22 )

五、附件..........................................( 26 )

一、概况

（一）单位职责

按照相关政府部门规定和要求承担医疗与护理、医学教学、康复保健、医学研究、卫生医疗人员培训等工作。具体承担医疗、科研和教学相关任务，急危重症、疑难疾病诊疗，传染病和慢性非传染性疾病防治，突发公共卫生事件和重大事故灾害紧急医疗救援与救治，完成对口支援等政府指令性任务，指导基层医疗卫生机构业务发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设职能管理部门和临床医技科室。

1.一级职能部门（含参照管理）：党政综合办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、医务处、质管处、护理部、门诊部、感控处、科研处、教育培训处、总务处、财务处、信息处、医保办、健康管理中心、基建处、发展处、万丰院区。

2.二级职能部门（含单列管理）：保卫科、医院绩效考核办公室、离退休管理科、投诉中心、对外联络办公室、住院管理科、病案统计科、学院办、住院医师规范化培训管理科、临床技能培训中心、综合科、运维科、膳食科、收费科、健康教育科、职业病管理科、体检中心、公共卫生科、干部保健科、采购中心、医疗设备科、审计与法律事务科、绩效与成本管理科。

3.三级职能部门：文印室、收发室、档案管理科、行政驾驶班、市直机关老干部医务室、图书馆。

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计177,069.17万元，支出总计177,069.17万元,与2021年度相比，各减少5,996.83万元，下降3.28%。主要原因是：2022年年初结转同比减少10,455.30万元，2022年使用非财政拨款结余同比增加3,451.7万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计153,955.88万元；包括财政拨款收入20,249.97万元（其中，一般公共预算8,249.97万元，政府性基金预算12,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计13.15%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入125,874.10万元，占收入合计81.76%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,831.81万元，占收入合计5.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计174,035.38万元，其中基本支出133,504.14万元，占76.71%；项目支出40,531.24万元，占23.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计39,426.55万元，支出总计39,426.55万元，与2021年相比，各减少16,438.04万元，下降29.42%。主要原因是2022年年初结转同比减少10,382.09万元；政府性基金预算财政拨款同比减少6,000.00万元。财政拨款支出年初预算数3,319.89万元，完成年初预算的1114.53%，主要原因是东城院区应急中心（专项债券基建）项目年初结转支出16,160.00万元未纳入年初预算，2022年追加东城院区（专项债券基建）项目支出12,000.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,841.13万元，占本年支出合计的5.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,038.48万元，增长52.36%。主要原因是：2022年度追加2022年省科技发展专项、2022年中央重大公共卫生服务补助资金、2022年中央公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金等支出合计3,090.54万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,841.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出167.43万元,占1.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出8,673.7万元,占98.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,319.89万元，支出决算为8,841.13万元,完成年初预算的266.31%，主要原因是年初财政拨款结转支出2,541.18万元未纳入年初预算，2022年追加预算3,090.54万元。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.90万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出25.90万元未纳入年初预算。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出16.92万元未纳入年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.24万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出37.26万元未纳入年初预算；2022年追加2022年省科技发展专项5.98万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.37万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出14.37万元未纳入年初预算；2022年追加卫生健康人才队伍建设经费支出67.00万元。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出0.88万元未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,902.29万元，支出决算为5,505.64万元，完成年初预算的289.42%，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出2,140.34万元未纳入年初预算，其中2021年设备购置补助（国资收益）2,026.23万元经与财政局社保处沟通，该专项结余资金结转至2022年度继续使用；2022年追加2022年中央公立医院改革与高质量发展示范项目补助支出1,525.00万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为728.13万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出728.13万元未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因2022年追加食源性疾病主动监测15.00万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因2022年追加中央重大公共卫生服务补助资金8.00万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为732.53万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出0.07万元未纳入年初预算；2022年追加核酸免费检测补助项目732.45万元。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.42万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出305.44万元未纳入年初预算；2022年追加120车辆运行补助8.98万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.67万元，其中：

人员经费239.67万元，主要包括：基本工资、离休费。

公用经费0万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出28,160.00万元，占本年支出合计的16.18%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.27万元，下降8.81%。主要原因是：2022年政府性基金预算财政拨款同比减少6,000.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出28,160.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出28,160.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为28,160.00万元，主要原因是2021年丽水市人民医院东城院区应急中心（专项债券基建）支出16,160.00万元未纳入年初预算，2022年追加丽水市人民医院东城院区（专项债券基建）支出12,000.00万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28,160.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年丽水市人民医院东城院区应急中心（专项债券基建）支出16,160.00万元未纳入年初预算，2022年追加丽水市人民医院东城院区（专项债券基建）支出12,000.00万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费。开支内容包括：无；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。开支内容包括：无。决算数与全年预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费，原因是本单位为事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额21,310.82万元，其中：政府采购货物支出15,332.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,978.80万元。授予中小企业合同金额7,132.32万元，占政府采购支出总额的33.47%。其中，授予小微企业合同金额1,053.52万元，占授予中小企业合同金额的14.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.87%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）113台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民医院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目81个，共涉及资金8,601.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度丽水市人民医院东城院区应急中心（专项债券基建）、丽水市人民医院东城院区（专项债券基建）2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28,160.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

丽水市人民医院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城市核算检测基地提升经费和2022年中央卫生健康人才培养项目绩效自评具体情况如下：

城市核算检测基地提升经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为750.00万元，执行数为750.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成城市核酸检测基地提升，达到达到日监测能力2.5万管的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：城市核酸检测基地提升经费

2022年中央卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为561.00万元，执行数为561.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2022年住院医师规范化培训招收完成率为100.00%；二是2022年住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率为100.00%。发现的问题及原因：紧缺专业的招收仍比较困难，主要原因是相关紧缺岗位待遇不高，部分岗位上班风险较大。下一步改进措施：建议中央财政加大对紧缺专业的政策引导及适当增加国家补助。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2022年中央卫生健康人才培养项目

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单